VSA: Накопление и Распределение или Как входят в рынок «Большие Игроки»

Volume Spread Analysis - накопление и распределениеПриветствую всех форекс трейдеров на портале fx-vg.com . Мы продолжаем тему анализа валютного рынка с применением объемов, в народе называемую Volume Spread Analysis или просто VSA. В этот раз мы поговорим о таких понятиях как Накопление и Распределение. Надеюсь, что это видео поможет вам лучше понять как входят и выходят из рынка маркет-мейкеры, а также то, что при торговле на рынке форекс нам стоит принимать во внимание общую картину, а не только последние несколько свечей.

Во-первых, если вы не знаете, что такое Volume Spread Analysis, то прежде чем смотреть нижеследующее видео, я вам советую ознакомиться с предыдущими уроками по теме интерпретации объемов, иначе вам многое будет непонятно:

Итак, что же такое Накопление и Распределение в контексте VSA ?

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.

Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

Некоторые термины с наглядными примерами гораздо удобней объяснить в форме видео, поэтому для более детального разбора понятий Накопление и Распределение, я предлагаю посмотреть видео-урок, следующий сразу за этим текстом.

 

Как это выглядит на графике?

Накопление и распределение на графике

Для начала давайте взглянем на процесс распределения, который происходит в виде классической картины восходящего тренда. Это будет наиболее очевидно и понятно. Стоит учитывать, что процесс накопления может происходить не всегда в красивом виде, как на картинке ниже:

2

На нем происходит тренд вверх, откат, накопление. Снова тренд вверх, откат, накопление и опять тренд вверх.

Но такое поведение графика может быть не всегда. Есть вероятность, что график будет неровным, будет иметь горизонтальные движения и будет флэт.

Для примера рассмотрим другую ситуацию:

3

В начале мы видим флэт, затем горизонтальное движение. Далее маркет-мейкер входит в продажи, происходит повторное горизонтальное движение, вновь возникает флэт.

Затем маркет-мейкер вновь входит в продажи, и мы видим, что образовался тренд вниз:

4

На самом деле, это процесс накопления покупок, который начался ранее.

В целом схемы маркет-мейкеров отличаются от тайм фрейма к тайм фрейму. Они обладают разнообразием, и из-за этого нельзя создать чёткий алгоритм действий и заранее понять, как поведёт себя маркет-мейкер.

Мы не можем залезть в голову к людям, которые работают в крупных фондах. Нам лишь дано смотреть на график, анализировать и делать свои выводы.

Стоит запомнить, что большая позиция не может быть открыта сразу одним ордером. Это происходит постепенно. И если на графике наблюдается тренд вверх, то процесс накопления будет происходить на коррекции цены.

Как вы помните сила рынка проявляется на нисходящих свечах, а слабость рынка на восходящих.

Накопление для восходящего тренда не всегда происходят на нисходящих свечах. Бывает такое, что покупки слишком сильные и происходят на восходящих свечах. Данный процесс не всегда происходит на противоположных основному движению свечах. Это стоит учесть.

Наиболее выгодное место для маркет-мейкера, чтобы войти на восходящий тренд – это коррекция рынка.

5

На графике мы ясно видим, что произошло движение вниз.

Свеча в середине своим хвостом и возросшим объемом ясно показывает, что маркет-мейкер воспользовался желанием толпы продавать, после того как был слегка пробит предыдущий локальный минимум:

6

Многие выставили приказы селл стоп на продажу ниже данного уровня, и маркет-мейкер воспользовался данной ликвидностью для того, чтобы закупиться.

После данного процесса график вновь пошёл наверх.

Так же мы можем наблюдать явные поглощающие продажи покупки:

7

На картинке можно увидеть крупный объем на свечах с очень узким телом. Это означает, что приказы на продажу поглощаются маркет-мейкерами.

После того как всё предложение было удалено из рынка, произошёл рост вверх. Продавцов практически не осталось, и препятствие для цены исчезло. Она смогла свободно направиться наверх.

Поэтому, проще говоря, Накопление – это процесс открытия большой позиции.

На скриншотах мы рассмотрели пример для покупок. Для продаж было бы всё наоборот.

В свою очередь, распределение – это процесс закрытия позиции.

Когда на графике присутствует сильный тренд, многие трейдеры стараются присоединится к нему и взять свой профит.

Очень часто можно наблюдать кульминацию покупок и продаж, когда появляются крупные свечи и после них происходит конец тренда:

8

С одной стороны, свеча полнотелая, имеется большой объем. Кажется, что все закупаются. Но на самом деле происходит передача позиции на покупку опоздавшим трейдерам, которые хотят подключиться к тренду. При этом сам тренд почти иссяк.

Кульминация покупок и продаж может происходить не только в один этап, когда маркет-мейкер выходит из рынка и у него не остаётся позиций. Бывает, что данный процесс происходит постепенно.

Мы можем это наблюдать в виде всплесков активности в направлении завершённого тренда. Это манипуляция маркет-мейкеров, стремящихся завлечь новых покупателей или продавцов, которые думают, что тренд продолжится.

В свою очередь, это позволяет им выйти из своей позиции.

К примеру, на графике в выделенном месте произошла передача позиции на покупку людям, которые опоздали к началу тренда:

9

Далее мы наблюдаем флэт с низкой активностью, а затем новые покупки.

Замечу, что эти покупки могут быть вызваны самими маркет-мейкерами, которые слегка подталкивают цену вверх. Таким образом, они дают своего рода приманку. Люди видят, что цена растёт, начинают покупать, и им передаются позиции маркет-мейкеров, которые выходят из рынка и фиксируют свою прибыль.

Напомню, что выход из покупок — это продажи. Когда маркет-мейкер выходит из покупок, он продаёт.

Выход из продаж — это покупки. И поэтому если он закроет позицию на большую покупку разом без наличия ликвидности и желающих у него купить, то он откроет большую продажу.

Закрыв свою покупку, он произведёт действие равносильное большим продажам. Таким образом цена упадёт.

Стоит учитывать, что если это произойдет, то маркет-мейкер потеряет прибыль. Он в этом не заинтересован, поэтому он всегда ожидает наличие трейдеров, которые готовы купить у него данную позицию. Либо сам создаёт предпосылки для того, чтобы привлечь их.

Когда смысл понятий Накопление и Распределение отложится в вашей памяти, провести анализ VSA будет значительно проще.

Изучив информацию, данную в статье, вы начнёте понимать, что стоит оценивать не только последние несколько свечей, а всю ситуацию в целом. Что сейчас происходит, чем занимаются маркет-мейкеры и чего стоит ожидать дальше. На сегодня это всё. Удачи вам в торговле и до новых встреч.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>